根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2008]第27号)和中国人民银行关于全国银行间债券(资讯,行情)市场债券交易流通的有关规定,现将广东发展银行股份有限公司2008年第一期次级债券(固)交易流通的日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 广东发展银行股份有限公司2008年第一期次级债券(固)
债券简称 08广发债固
债券代码 081901
实际发行总额 16亿元
债券期限 10年
票面年利率 6.30%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 12月/次
发行日 2008-7-25
起息日 2008-7-28
债权债务登记日 2008-7-29
交易流通起始日 2008-9-4
交易流通终止日 2018-7-25
兑付日 2018-7-28
重要提示:本期债券设定1次发行人选择提前赎回权利。发行人可以选择在2013年7月28日按面值全部赎回本期债券,发行人选择行使赎回权之前,至少在赎回日之前的20个工作日内发出债券赎回公告,同时通知中央国债登记公司。本期债券的前5个计息年度的票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定,在前5个计息年度内固定不变。如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在前5个计息年度票面年利率基础上提高3个百分点(3%)。如果发行人行使赎回权,本期债券的兑付日为2013年7月28日,债券交易流通终止日为2013年7月24日。债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
二00八年九月三日