根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2008]第27号)和中国人民银行关于全国银行间债券(资讯,行情)市场债券交易流通的有关规定,现将广东发展银行股份有限公司2008年第一期次级债券(浮)交易流通的日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 广东发展银行股份有限公司2008年第一期次级债券(浮)
债券简称 08广发债浮
债券代码 081902
实际发行总额 7亿元
债券期限 10年
票面年利率 6.14%
计息方式 附息式(浮动利率)
付息频率 12月/次
基础利率 4.14%
利差 2.00%
发行日 2008-7-25
起息日 2008-7-28
债权债务登记日 2008-7-29
交易流通起始日 2008-9-4
交易流通终止日 2018-7-25
兑付日 2018-7-28
重要提示:本期债券设定1次发行人选择提前赎回权利。发行人可以选择在2013年7月28日按面值全部赎回本期债券,发行人选择行使赎回权之前,至少在赎回日之前的20个工作日内发出债券赎回公告,同时通知中央国债登记公司。本期债券的前5个计息年度的票面年利率为基准利率与基本利差之和。基准利率为本期债券各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率,基本利差通过簿记建档、集中配售的方式确定。如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的基本利差在前5个计息年度基本利差基础上提高3个百分点(3%)。如果发行人行使赎回权,本期债券的兑付日为2013年7月28日,债券交易流通终止日为2013年7月24日。债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
2008年9月3日